Kluczowe statystyki
O Schwab Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe30,31%
Securitized28,44%
Korporacja24,31%
Komunalny16,43%
Gotówka0,51%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,24%
Azja1,64%
Europa1,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCCR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 30,31%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 28,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCCR to United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028 i United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, stanowiące odpowiednio 4,82% i 4,35% portfela.
Ostatnie dywidendy SCCR wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,33%.
Aktywa SCCR objęte zarządzaniem wynoszą 1,16 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,21%.
Konto przepływów środków SCCR na 1,14 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCCR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,47%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCCR są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 5 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCCR wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCCR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCCR inwestuje w obligacje.
SCCR notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.