Kluczowe statystyki
O Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Infrastructure Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
Akcje98,90%
Finanse38,89%
Przemysł produkcyjny8,08%
Transport6,65%
Usługi konsumenckie6,35%
Usługi komunalne5,84%
Usługi przemysłowe3,81%
Handel detaliczny3,37%
Technologia elektroniczna2,72%
Przemysł przetwórczy2,67%
Minerały energetyczne2,53%
Usługi technologiczne2,37%
Minerały nieenergetyczne1,98%
Technologie medyczne0,95%
Obligacje, Gotówka i Inne1,10%
Korporacja11,67%
Mutual fund2,89%
ETF1,26%
Rights & Warrants−0,02%
Gotówka−14,70%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,21%
Europa2,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 44,61%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCAP to MKS Inc. i Global Net Lease Inc, stanowiące odpowiednio 4,53% i 4,33% portfela.
Ostatnie dywidendy SCAP wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach,
Aktywa SCAP objęte zarządzaniem wynoszą 15,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,44%.
Konto przepływów środków SCAP na 4,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,72%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCAP są emitowane przez Infrastructure Capital Advisors LLC pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 12 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCAP wynosi 1,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCAP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCAP inwestuje w akcje.
Cena SCAP spadła o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,33% w ciągu roku.
SCAP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.