Kluczowe statystyki
O Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Infrastructure Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
Akcje104,13%
Finanse35,77%
Przemysł produkcyjny6,84%
Transport5,65%
Usługi konsumenckie5,42%
Usługi komunalne5,27%
Usługi przemysłowe5,22%
Przemysł przetwórczy4,68%
Minerały energetyczne3,88%
Handel detaliczny3,14%
Technologia elektroniczna2,96%
Obligacje, Gotówka i Inne−4,13%
Korporacja21,19%
Mutual fund4,54%
ETF2,24%
Rights & Warrants−0,05%
Gotówka−32,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,93%
Europa3,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 47,25%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCAP to StoneX Group Inc. i Global Net Lease Inc, stanowiące odpowiednio 4,40% i 4,32% portfela.
Ostatnie dywidendy SCAP wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,44%.
Aktywa SCAP objęte zarządzaniem wynoszą 15,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,07%.
Konto przepływów środków SCAP na 4,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,95%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCAP są emitowane przez Infrastructure Capital Advisors LLC pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 12 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCAP wynosi 1,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCAP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCAP inwestuje w akcje.
Cena SCAP spadła o −5,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,76% w ciągu roku.
SCAP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.