Kluczowe statystyki
O Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Infrastructure Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
Akcje90,33%
Finanse35,79%
Przemysł produkcyjny5,16%
Usługi konsumenckie4,79%
Usługi przemysłowe4,68%
Przemysł przetwórczy4,37%
Transport4,21%
Usługi komunalne4,00%
Minerały energetyczne2,73%
Handel detaliczny2,48%
Technologia elektroniczna2,35%
Obligacje, Gotówka i Inne9,67%
Korporacja26,54%
ETF10,07%
UNIT1,10%
Rights & Warrants−0,16%
Gotówka−27,89%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,65%
Europa2,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 45,82%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 6,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCAP to iShares Russell 2000 ETF i StoneX Group Inc., stanowiące odpowiednio 10,07% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy SCAP wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach,
Aktywa SCAP objęte zarządzaniem wynoszą 14,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,23%.
Konto przepływów środków SCAP na 5,26 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,53%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCAP są emitowane przez Infrastructure Capital Advisors LLC pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 12 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCAP wynosi 1,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCAP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCAP inwestuje w akcje.
Cena SCAP spadła o 5,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,85% w ciągu roku.
SCAP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.