Kluczowe statystyki
O Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Infrastructure Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
Akcje96,18%
Finanse32,17%
Przemysł produkcyjny6,63%
Transport5,70%
Usługi konsumenckie5,32%
Usługi przemysłowe4,88%
Przemysł przetwórczy4,53%
Usługi komunalne4,50%
Technologia elektroniczna3,14%
Handel detaliczny2,89%
Minerały energetyczne2,84%
Obligacje, Gotówka i Inne3,82%
Korporacja25,60%
ETF9,58%
Mutual fund1,14%
Rights & Warrants−0,07%
Gotówka−32,42%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,84%
Europa3,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,62%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SCAP to iShares Russell 2000 ETF i nVent Electric plc, stanowiące odpowiednio 9,58% i 4,16% portfela.
Ostatnie dywidendy SCAP wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach,
Aktywa SCAP objęte zarządzaniem wynoszą 16,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,26%.
Konto przepływów środków SCAP na 5,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,39%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCAP są emitowane przez Infrastructure Capital Advisors LLC pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 12 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCAP wynosi 1,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCAP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCAP inwestuje w akcje.
Cena SCAP spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,20% w ciągu roku.
SCAP notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.