Kluczowe statystyki
O AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
30 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Advisors Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4858
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Usługi komercyjne
Technologia elektroniczna
Akcje99,17%
Usługi technologiczne16,46%
Technologie medyczne12,78%
Finanse12,55%
Usługi komercyjne12,29%
Technologia elektroniczna10,12%
Usługi przemysłowe7,28%
Przemysł produkcyjny7,11%
Usługi zdrowotne4,89%
Handel detaliczny4,60%
Przemysł przetwórczy3,51%
Usługi konsumenckie3,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,08%
Usługi dystrybucyjne1,35%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Mutual fund0,85%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SAWS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 16,46%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SAWS to StoneX Group Inc. i Artivion, Inc., stanowiące odpowiednio 4,36% i 3,83% portfela.
Aktywa SAWS objęte zarządzaniem wynoszą 1,46 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,38%.
Konto przepływów środków SAWS na 602,25 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SAWS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,03%. Ostatnia dywidenda (3 sty 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SAWS są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką AAM. ETF został uruchomiony 30 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SAWS wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAWS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAWS inwestuje w akcje.
Cena SAWS spadła o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAWS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,56% w ciągu roku.
SAWS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.