Kluczowe statystyki
O Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Strategas Asset Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y6453
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Gotówka
Akcje80,66%
Usługi technologiczne19,76%
Technologia elektroniczna9,94%
Usługi konsumenckie8,68%
Usługi komunalne7,73%
Finanse6,74%
Usługi przemysłowe6,00%
Technologie medyczne5,20%
Transport3,98%
Usługi dystrybucyjne3,40%
Usługi zdrowotne2,94%
Handel detaliczny2,39%
Przemysł produkcyjny2,04%
Minerały nieenergetyczne1,85%
Obligacje, Gotówka i Inne19,34%
Gotówka12,13%
ETF5,19%
Mutual fund2,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,77%
Europa2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SAMT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,76%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SAMT wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,81%.
Aktywa SAMT objęte zarządzaniem wynoszą 318,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 23,18%.
Konto przepływów środków SAMT na 200,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SAMT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,09%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SAMT są emitowane przez Baird Financial Group, Inc. pod marką Strategas. ETF został uruchomiony 26 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SAMT wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAMT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAMT inwestuje w akcje.
Cena SAMT spadła o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAMT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,16% w ciągu roku.
SAMT notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.