Kluczowe statystyki
O Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Strategas Asset Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y6453
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Akcje92,44%
Usługi technologiczne21,86%
Usługi konsumenckie11,05%
Finanse9,90%
Usługi przemysłowe8,57%
Usługi komunalne7,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,65%
Technologia elektroniczna5,50%
Przemysł produkcyjny4,60%
Handel detaliczny4,22%
Transport3,90%
Usługi dystrybucyjne2,84%
Technologie medyczne2,62%
Minerały energetyczne2,19%
Usługi zdrowotne1,97%
Obligacje, Gotówka i Inne7,56%
ETF3,13%
Mutual fund3,11%
Gotówka1,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,61%
Europa2,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SAMT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,86%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 11,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SAMT to Planet Labs PBC Class A i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,49% portfela.
Ostatnie dywidendy SAMT wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,81%.
Aktywa SAMT objęte zarządzaniem wynoszą 229,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,39%.
Konto przepływów środków SAMT na 115,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SAMT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,10%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SAMT są emitowane przez Baird Financial Group, Inc. pod marką Strategas. ETF został uruchomiony 26 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SAMT wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAMT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAMT inwestuje w akcje.
Cena SAMT spadła o 7,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAMT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,54% w ciągu roku.
SAMT notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.