Kluczowe statystyki
O Schwab Ariel Opportunities ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Finanse
Usługi komercyjne
Przemysł produkcyjny
Akcje98,75%
Usługi konsumenckie21,89%
Finanse20,06%
Usługi komercyjne17,23%
Przemysł produkcyjny12,02%
Technologia elektroniczna9,82%
Technologie medyczne6,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,13%
Usługi dystrybucyjne2,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,60%
Usługi zdrowotne1,49%
Przemysł przetwórczy1,19%
Handel detaliczny1,04%
Usługi technologiczne0,75%
Obligacje, Gotówka i Inne1,25%
Gotówka1,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,40%
Europa3,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SAEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 21,89%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SAEF to OneSpaWorld Holdings Ltd. i Lindblad Expeditions Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 5,58% i 4,30% portfela.
Ostatnie dywidendy SAEF wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 41,98%.
Aktywa SAEF objęte zarządzaniem wynoszą 24,24 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,70%.
Konto przepływów środków SAEF na −129,35 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SAEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,34%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SAEF są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 lis 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SAEF wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SAEF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SAEF inwestuje w akcje.
Cena SAEF spadła o −3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SAEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,23% w ciągu roku.
SAEF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.