Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V1750
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,89%
Finanse22,55%
Technologie medyczne21,66%
Technologia elektroniczna11,63%
Usługi technologiczne9,43%
Usługi przemysłowe5,23%
Przemysł produkcyjny4,87%
Handel detaliczny4,45%
Przemysł przetwórczy3,28%
Usługi komercyjne3,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,94%
Usługi konsumenckie2,90%
Usługi dystrybucyjne2,30%
Usługi zdrowotne2,02%
Transport1,47%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,79%
Różne0,51%
Komunikacja0,34%
Usługi komunalne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,09%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,55%
Europa0,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RZG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,55%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 21,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RZG to PTC Therapeutics, Inc. i ACADIA Pharmaceuticals Inc., stanowiące odpowiednio 1,66% i 1,50% portfela.
Ostatnie dywidendy RZG wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,13%.
Aktywa RZG objęte zarządzaniem wynoszą 105,73 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,56%.
Konto przepływów środków RZG na −12,64 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RZG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,36%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RZG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RZG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RZG podąża za S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RZG inwestuje w akcje.
Cena RZG spadła o 9,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RZG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
RZG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.