Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,94%
Technologie medyczne19,06%
Finanse18,88%
Przemysł produkcyjny9,74%
Usługi technologiczne9,24%
Usługi konsumenckie7,79%
Usługi przemysłowe6,31%
Przemysł przetwórczy5,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,48%
Technologia elektroniczna4,74%
Usługi dystrybucyjne3,32%
Transport2,11%
Minerały energetyczne1,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,09%
Usługi komercyjne1,01%
Usługi zdrowotne0,96%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Handel detaliczny0,91%
Różne0,87%
Komunikacja0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,07%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RZG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 19,06%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RZG to InterDigital, Inc. i Protagonist Therapeutics, Inc., stanowiące odpowiednio 2,26% i 2,08% portfela.
Ostatnie dywidendy RZG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,81%.
Aktywa RZG objęte zarządzaniem wynoszą 103,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,65%.
Konto przepływów środków RZG na −12,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RZG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,48%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RZG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RZG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RZG podąża za S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RZG inwestuje w akcje.
Cena RZG spadła o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RZG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,27% w ciągu roku.
RZG notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.