Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,99%
Technologie medyczne23,18%
Finanse18,37%
Przemysł produkcyjny9,75%
Usługi technologiczne9,46%
Usługi konsumenckie6,65%
Usługi przemysłowe5,34%
Przemysł przetwórczy5,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,11%
Technologia elektroniczna4,73%
Usługi dystrybucyjne2,89%
Transport1,98%
Minerały energetyczne1,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,06%
Handel detaliczny1,02%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Usługi zdrowotne0,88%
Usługi komercyjne0,80%
Różne0,68%
Komunikacja0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RZG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 23,18%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RZG to Protagonist Therapeutics, Inc. i InterDigital, Inc., stanowiące odpowiednio 3,07% i 2,43% portfela.
Ostatnie dywidendy RZG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,81%.
Aktywa RZG objęte zarządzaniem wynoszą 102,95 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,78%.
Konto przepływów środków RZG na −11,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RZG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,48%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RZG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RZG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RZG podąża za S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RZG inwestuje w akcje.
Cena RZG spadła o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RZG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,54% w ciągu roku.
RZG notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.