Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪105,73 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−12,64 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,36%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V1750

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Wzrost
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,89%
Finanse22,55%
Technologie medyczne21,66%
Technologia elektroniczna11,63%
Usługi technologiczne9,43%
Usługi przemysłowe5,23%
Przemysł produkcyjny4,87%
Handel detaliczny4,45%
Przemysł przetwórczy3,28%
Usługi komercyjne3,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,94%
Usługi konsumenckie2,90%
Usługi dystrybucyjne2,30%
Usługi zdrowotne2,02%
Transport1,47%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,79%
Różne0,51%
Komunikacja0,34%
Usługi komunalne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,09%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
99%0.4%
Ameryka Północna99,55%
Europa0,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RZG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,55%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 21,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RZG to PTC Therapeutics, Inc. i ACADIA Pharmaceuticals Inc., stanowiące odpowiednio 1,66% i 1,50% portfela.
Ostatnie dywidendy RZG wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,13%.
Aktywa RZG objęte zarządzaniem wynoszą ‪105,73 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,56%.
Konto przepływów środków RZG na ‪−12,64 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RZG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,36%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RZG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RZG wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RZG podąża za S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RZG inwestuje w akcje.
Cena RZG spadła o 9,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RZG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,11% w ciągu roku.
RZG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.