Invesco S&P 500 Revenue ETFInvesco S&P 500 Revenue ETFInvesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,33 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,20 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪63,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P 500 Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138G6989

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Finanse16,23%
Handel detaliczny15,55%
Technologia elektroniczna9,48%
Usługi technologiczne8,11%
Usługi zdrowotne7,76%
Usługi dystrybucyjne5,99%
Minerały energetyczne5,60%
Technologie medyczne4,73%
Usługi konsumenckie3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,16%
Przemysł produkcyjny2,93%
Usługi komunalne2,67%
Transport2,65%
Przemysł przetwórczy2,59%
Komunikacja1,94%
Usługi przemysłowe1,34%
Minerały nieenergetyczne0,82%
Usługi komercyjne0,80%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Mutual fund0,00%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,58%
Europa2,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RWL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,23%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 15,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RWL to Walmart Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 3,77% i 3,75% portfela.
Ostatnie dywidendy RWL wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,86%.
Aktywa RWL objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,33 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,19%.
Konto przepływów środków RWL na ‪2,20 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RWL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,35%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RWL są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 19 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RWL wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RWL podąża za S&P 500 Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RWL inwestuje w akcje.
Cena RWL spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RWL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
RWL notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.