Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,12 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪117,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,43 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G6724

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Finanse15,92%
Handel detaliczny14,06%
Przemysł produkcyjny8,87%
Usługi dystrybucyjne8,44%
Transport7,85%
Przemysł przetwórczy5,12%
Usługi przemysłowe4,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,42%
Usługi technologiczne4,23%
Minerały energetyczne4,04%
Minerały nieenergetyczne3,73%
Technologia elektroniczna3,69%
Usługi konsumenckie3,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,08%
Technologie medyczne2,46%
Usługi komercyjne2,45%
Usługi zdrowotne1,64%
Usługi komunalne1,38%
Komunikacja0,75%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,09%
Europa1,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RWK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,92%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RWK to Albertsons Companies, Inc. Class A i Performance Food Group Co, stanowiące odpowiednio 3,00% i 2,74% portfela.
Ostatnie dywidendy RWK wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,95%.
Aktywa RWK objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,12 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,39%.
Konto przepływów środków RWK na ‪117,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RWK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,20%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RWK są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RWK wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RWK podąża za S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RWK inwestuje w akcje.
Cena RWK spadła o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RWK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,50% w ciągu roku.
RWK notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.