Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,07 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪93,94 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,21%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,34 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G6724

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,91%
Finanse16,42%
Handel detaliczny14,44%
Przemysł produkcyjny8,68%
Usługi dystrybucyjne8,06%
Transport7,94%
Przemysł przetwórczy4,96%
Usługi przemysłowe4,46%
Usługi technologiczne4,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,36%
Minerały energetyczne3,68%
Minerały nieenergetyczne3,63%
Technologia elektroniczna3,54%
Usługi konsumenckie3,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,04%
Technologie medyczne2,51%
Usługi komercyjne2,48%
Usługi zdrowotne1,77%
Usługi komunalne1,36%
Komunikacja0,95%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,09%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,14%
Europa1,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RWK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,42%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RWK to Albertsons Companies, Inc. Class A i Performance Food Group Co, stanowiące odpowiednio 3,11% i 2,49% portfela.
Ostatnie dywidendy RWK wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,95%.
Aktywa RWK objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,07 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,78%.
Konto przepływów środków RWK na ‪93,94 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RWK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RWK są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RWK wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RWK podąża za S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RWK inwestuje w akcje.
Cena RWK spadła o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RWK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,50% w ciągu roku.
RWK notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.