Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,69 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−251,97 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪32,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G6641

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,97%
Finanse16,04%
Handel detaliczny11,35%
Przemysł produkcyjny9,24%
Usługi dystrybucyjne7,11%
Technologia elektroniczna6,27%
Przemysł przetwórczy5,88%
Usługi konsumenckie5,56%
Usługi komercyjne5,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,21%
Usługi technologiczne5,02%
Usługi przemysłowe3,74%
Technologie medyczne3,70%
Transport3,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Minerały energetyczne2,80%
Usługi zdrowotne2,53%
Komunikacja1,34%
Minerały nieenergetyczne1,13%
Usługi komunalne1,13%
0,07%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.4%0.1%
Ameryka Północna99,51%
Europa0,42%
Bliski Wschód0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RWJ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,04%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RWJ to World Kinect Corporation i United Natural Foods, Inc., stanowiące odpowiednio 2,72% i 2,44% portfela.
Ostatnie dywidendy RWJ wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,18%.
Aktywa RWJ objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,69 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,96%.
Konto przepływów środków RWJ na ‪−251,97 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RWJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RWJ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 19 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RWJ wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RWJ podąża za S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RWJ inwestuje w akcje.
Cena RWJ spadła o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RWJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,80% w ciągu roku.
RWJ notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.