Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,57 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−257,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138G6641

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Finanse16,93%
Handel detaliczny11,58%
Przemysł produkcyjny8,65%
Usługi dystrybucyjne7,01%
Technologia elektroniczna5,79%
Usługi konsumenckie5,78%
Przemysł przetwórczy5,68%
Usługi komercyjne5,29%
Usługi technologiczne5,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,04%
Technologie medyczne3,90%
Usługi przemysłowe3,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Transport3,16%
Minerały energetyczne2,88%
Usługi zdrowotne2,55%
Komunikacja1,30%
Usługi komunalne1,12%
Minerały nieenergetyczne1,10%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Mutual fund0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.4%0.1%
Ameryka Północna99,51%
Europa0,42%
Bliski Wschód0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RWJ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,93%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RWJ to World Kinect Corporation i United Natural Foods, Inc., stanowiące odpowiednio 2,62% i 2,42% portfela.
Ostatnie dywidendy RWJ wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,18%.
Aktywa RWJ objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,57 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,13%.
Konto przepływów środków RWJ na ‪−257,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RWJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RWJ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 19 lut 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RWJ wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RWJ podąża za S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RWJ inwestuje w akcje.
Cena RWJ spadła o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RWJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,43% w ciągu roku.
RWJ notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.