Kluczowe statystyki
O Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
DBX Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny98,66%
Gotówka1,34%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RVNU wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,25%.
Aktywa RVNU objęte zarządzaniem wynoszą 129,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,29%.
Konto przepływów środków RVNU na 2,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RVNU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,53%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RVNU są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 4 cze 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RVNU wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RVNU podąża za Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RVNU inwestuje w obligacje.
Cena RVNU spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RVNU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,20% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,21% w ciągu roku.
RVNU notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.