Trenchless Fund ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Trenchless Fund ETF
Srtona główna
Data powstania
3 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sound Capital Solutions LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X5462
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Akcje92,65%
Usługi technologiczne36,46%
Technologie medyczne17,41%
Finanse11,09%
Handel detaliczny9,22%
Przemysł produkcyjny5,34%
Usługi zdrowotne4,32%
Usługi komercyjne3,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,38%
Usługi konsumenckie1,45%
Obligacje, Gotówka i Inne7,35%
Mutual fund7,38%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna76,84%
Europa18,73%
Bliski Wschód4,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RVER inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 36,47%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 17,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RVER to Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 13,97% i 12,83% portfela.
Ostatnie dywidendy RVER wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,95%.
Aktywa RVER objęte zarządzaniem wynoszą 112,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,22%.
Konto przepływów środków RVER na 29,88 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RVER wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,07%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RVER są emitowane przez Sound Capital Solutions LLC pod marką River1. ETF został uruchomiony 3 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RVER wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RVER podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RVER inwestuje w akcje.
Cena RVER spadła o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RVER.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −3,94% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −3,94% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,89% w ciągu roku.
RVER notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.