Trenchless Fund ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Trenchless Fund ETF
Srtona główna
Data powstania
3 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sound Capital Solutions LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X5462
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,20%
Usługi technologiczne39,16%
Technologie medyczne15,44%
Finanse13,10%
Handel detaliczny8,90%
Usługi zdrowotne8,73%
Przemysł produkcyjny4,66%
Usługi komercyjne4,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,43%
Usługi konsumenckie1,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,80%
Mutual fund0,79%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna71,77%
Europa19,02%
Bliski Wschód9,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RVER inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 39,16%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RVER to Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 15,44% i 10,77% portfela.
Ostatnie dywidendy RVER wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,95%.
Aktywa RVER objęte zarządzaniem wynoszą 116,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,34%.
Konto przepływów środków RVER na 41,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RVER wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,06%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RVER są emitowane przez Sound Capital Solutions LLC pod marką River1. ETF został uruchomiony 3 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RVER wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RVER podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RVER inwestuje w akcje.
Cena RVER spadła o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RVER.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,11% w ciągu roku.
RVER notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.