Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪497,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪85,45 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,55%
Obniżka/Premia do NAV
−0,003%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,68 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V2741

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Akcje99,49%
Usługi komunalne99,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,51%
Mutual fund0,51%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w RSPU to PG&E Corporation i PPL Corporation, stanowiące odpowiednio 3,35% i 3,34% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPU wyniosły 0,48 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,95%.
Aktywa RSPU objęte zarządzaniem wynoszą ‪497,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,30%.
Konto przepływów środków RSPU na ‪85,45 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,55%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,49 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPU wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPU podąża za S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPU inwestuje w akcje.
Cena RSPU spadła o −3,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,75% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,55% w ciągu roku.
RSPU notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.