Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪233,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−54,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
13,12%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Handel detaliczny
Akcje99,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe74,64%
Handel detaliczny16,83%
Przemysł przetwórczy5,90%
Usługi dystrybucyjne2,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 74,64%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 16,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPS to Monster Beverage Corporation i Bunge Global SA, stanowiące odpowiednio 3,26% i 3,20% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPS wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,92%.
Aktywa RSPS objęte zarządzaniem wynoszą ‪233,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,35%.
Konto przepływów środków RSPS na ‪−54,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,12%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPS wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPS podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPS inwestuje w akcje.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,49% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,61% w ciągu roku.
RSPS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.