Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪251,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−22,14 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
12,51%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V3731

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Handel detaliczny
Akcje100,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe73,61%
Handel detaliczny16,90%
Przemysł przetwórczy6,46%
Usługi dystrybucyjne3,03%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 73,62%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 16,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPS to Bunge Global SA i Philip Morris International Inc., stanowiące odpowiednio 3,37% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPS wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,18%.
Aktywa RSPS objęte zarządzaniem wynoszą ‪251,65 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,43%.
Konto przepływów środków RSPS na ‪−22,14 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,51%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPS wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPS podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPS inwestuje w akcje.
Cena RSPS spadła o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
RSPS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.