Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Handel detaliczny
Akcje100,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe74,42%
Handel detaliczny17,21%
Przemysł przetwórczy5,85%
Usługi dystrybucyjne2,51%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,04%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 74,45%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 17,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPS to Monster Beverage Corporation i Estee Lauder Companies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 3,24% i 3,21% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPS wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,92%.
Aktywa RSPS objęte zarządzaniem wynoszą 233,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,62%.
Konto przepływów środków RSPS na −55,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,16%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPS wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPS podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPS inwestuje w akcje.
Cena RSPS spadła o 3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,91% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,91% w ciągu roku.
RSPS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.