Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪169,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−51,94 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V3160

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,94%
Przemysł przetwórczy69,36%
Minerały nieenergetyczne26,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,82%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,06%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
84%15%
Ameryka Północna84,87%
Europa15,13%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 69,36%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPM to Albemarle Corporation i Freeport-McMoRan, Inc., stanowiące odpowiednio 4,56% i 4,56% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPM wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,82%.
Aktywa RSPM objęte zarządzaniem wynoszą ‪169,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,44%.
Konto przepływów środków RSPM na ‪−58,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPM wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPM podąża za S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPM inwestuje w akcje.
Cena RSPM spadła o 9,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,08% w ciągu roku.
RSPM notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.