Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,68%
Przemysł przetwórczy69,95%
Minerały nieenergetyczne26,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,32%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,61%
Europa14,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 69,95%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPM to Newmont Corporation i Albemarle Corporation, stanowiące odpowiednio 5,54% i 4,69% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPM wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,38%.
Aktywa RSPM objęte zarządzaniem wynoszą 161,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,45%.
Konto przepływów środków RSPM na −94,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,07%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPM wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPM podąża za S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPM inwestuje w akcje.
Cena RSPM spadła o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,95% w ciągu roku.
RSPM notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.