Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,99%
Przemysł przetwórczy70,90%
Minerały nieenergetyczne24,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,19%
Europa13,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 70,90%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPM to Albemarle Corporation i Steel Dynamics, Inc., stanowiące odpowiednio 6,66% i 4,83% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPM wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,38%.
Aktywa RSPM objęte zarządzaniem wynoszą 145,72 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,95%.
Konto przepływów środków RSPM na −97,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPM wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPM podąża za S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPM inwestuje w akcje.
Cena RSPM spadła o 1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,92% w ciągu roku.
RSPM notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.