Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪161,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−94,90 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,07%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,68%
Przemysł przetwórczy69,95%
Minerały nieenergetyczne26,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,32%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
85%14%
Ameryka Północna85,61%
Europa14,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 69,95%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPM to Newmont Corporation i Albemarle Corporation, stanowiące odpowiednio 5,54% i 4,69% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPM wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,38%.
Aktywa RSPM objęte zarządzaniem wynoszą ‪161,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,45%.
Konto przepływów środków RSPM na ‪−94,90 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,07%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPM wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPM podąża za S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPM inwestuje w akcje.
Cena RSPM spadła o −0,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,95% w ciągu roku.
RSPM notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.