Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,89%
Minerały energetyczne63,79%
Usługi przemysłowe27,66%
Usługi komunalne4,51%
Różne3,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,11%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 63,79%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 27,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPG to APA Corporation i Baker Hughes Company Class A, stanowiące odpowiednio 5,57% i 5,32% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPG wyniosły 0,51 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,16%.
Aktywa RSPG objęte zarządzaniem wynoszą 429,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,26%.
Konto przepływów środków RSPG na −114,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,14%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPG wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPG podąża za S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPG inwestuje w akcje.
Cena RSPG spadła o 4,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,64% w ciągu roku.
RSPG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.