Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪429,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−114,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,14%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,43 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,89%
Minerały energetyczne63,79%
Usługi przemysłowe27,66%
Usługi komunalne4,51%
Różne3,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,11%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 63,79%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 27,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPG to APA Corporation i Baker Hughes Company Class A, stanowiące odpowiednio 5,57% i 5,32% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPG wyniosły 0,51 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,16%.
Aktywa RSPG objęte zarządzaniem wynoszą ‪429,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,26%.
Konto przepływów środków RSPG na ‪−114,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,14%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPG wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPG podąża za S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPG inwestuje w akcje.
Cena RSPG spadła o 4,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,64% w ciągu roku.
RSPG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.