Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje100,07%
Minerały energetyczne63,88%
Usługi przemysłowe26,95%
Różne4,62%
Usługi komunalne4,55%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,07%
Gotówka−0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 63,93%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 26,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPG to Expand Energy Corporation i Halliburton Company, stanowiące odpowiednio 5,36% i 5,24% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPG wyniosły 0,53 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,39%.
Aktywa RSPG objęte zarządzaniem wynoszą 421,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,00%.
Konto przepływów środków RSPG na −101,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,07%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPG wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPG podąża za S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPG inwestuje w akcje.
Cena RSPG spadła o 7,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,92% w ciągu roku.
RSPG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.