Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪312,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−24,16 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,48%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,91 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V3400

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,11%
Finanse85,47%
Usługi komercyjne9,24%
Usługi technologiczne5,28%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,11%
Gotówka−0,11%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,93%
Europa4,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 85,57%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 9,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPF to Visa Inc. Class A i Arthur J. Gallagher & Co., stanowiące odpowiednio 1,40% i 1,40% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPF wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,85%.
Aktywa RSPF objęte zarządzaniem wynoszą ‪312,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,82%.
Konto przepływów środków RSPF na ‪−24,16 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPF wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPF podąża za S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPF inwestuje w akcje.
Cena RSPF spadła o 4,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,12% w ciągu roku.
RSPF notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.