Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,87%
Usługi konsumenckie34,01%
Handel detaliczny28,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne18,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,13%
Przemysł produkcyjny4,36%
Usługi dystrybucyjne3,87%
Transport2,16%
Technologia elektroniczna1,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Mutual fund0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,86%
Europa4,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 34,01%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 28,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPD to Wynn Resorts, Limited i Tapestry, Inc., stanowiące odpowiednio 2,58% i 2,43% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPD wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 83,84%.
Aktywa RSPD objęte zarządzaniem wynoszą 230,75 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,54%.
Konto przepływów środków RSPD na −66,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPD wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPD podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPD inwestuje w akcje.
Cena RSPD spadła o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,15% w ciągu roku.
RSPD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.