Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V3814
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje100,03%
Usługi konsumenckie36,87%
Handel detaliczny28,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,46%
Usługi dystrybucyjne3,93%
Transport2,14%
Przemysł produkcyjny2,02%
Technologia elektroniczna2,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,03%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,97%
Europa4,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 36,88%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 28,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPD to Carnival Corporation i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., stanowiące odpowiednio 2,42% i 2,41% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPD wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,55%.
Aktywa RSPD objęte zarządzaniem wynoszą 228,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,48%.
Konto przepływów środków RSPD na −99,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPD wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPD podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPD inwestuje w akcje.
Cena RSPD spadła o 1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,50% w ciągu roku.
RSPD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.