Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪227,46 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−99,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V3814

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi konsumenckie
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje100,01%
Usługi konsumenckie36,88%
Handel detaliczny28,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,52%
Usługi dystrybucyjne3,93%
Transport2,14%
Przemysł produkcyjny2,01%
Technologia elektroniczna2,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,98%
Europa4,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSPD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 36,88%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 28,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPD to Carnival Corporation i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., stanowiące odpowiednio 2,42% i 2,41% portfela.
Ostatnie dywidendy RSPD wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,55%.
Aktywa RSPD objęte zarządzaniem wynoszą ‪227,46 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,02%.
Konto przepływów środków RSPD na ‪−100,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RSPD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RSPD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPD wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPD podąża za S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPD inwestuje w akcje.
Cena RSPD spadła o 1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSPD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,95% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,97% w ciągu roku.
RSPD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.