Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪734,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−65,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪27,68 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Rockefeller
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A8036

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje97,39%
Finanse24,99%
Przemysł produkcyjny14,11%
Usługi technologiczne9,78%
Usługi dystrybucyjne7,93%
Usługi przemysłowe7,63%
Technologia elektroniczna7,24%
Handel detaliczny5,88%
Usługi komercyjne4,50%
Technologie medyczne4,14%
Usługi zdrowotne3,52%
Usługi konsumenckie1,83%
Przemysł przetwórczy1,78%
Usługi komunalne1,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne2,61%
Gotówka2,61%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,99%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSMC to FirstCash Holdings, Inc. i StoneX Group Inc., stanowiące odpowiednio 3,90% i 3,79% portfela.
Aktywa RSMC objęte zarządzaniem wynoszą ‪734,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,69%.
Konto przepływów środków RSMC na ‪−63,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RSMC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RSMC są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Rockefeller. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RSMC wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSMC inwestuje w akcje.
Cena RSMC spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,63% w ciągu roku.
RSMC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.