Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A8036
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje97,39%
Finanse24,99%
Przemysł produkcyjny14,11%
Usługi technologiczne9,78%
Usługi dystrybucyjne7,93%
Usługi przemysłowe7,63%
Technologia elektroniczna7,24%
Handel detaliczny5,88%
Usługi komercyjne4,50%
Technologie medyczne4,14%
Usługi zdrowotne3,52%
Usługi konsumenckie1,83%
Przemysł przetwórczy1,78%
Usługi komunalne1,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne2,61%
Gotówka2,61%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,99%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSMC to FirstCash Holdings, Inc. i StoneX Group Inc., stanowiące odpowiednio 3,90% i 3,79% portfela.
Aktywa RSMC objęte zarządzaniem wynoszą 734,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,28%.
Konto przepływów środków RSMC na −65,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RSMC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RSMC są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Rockefeller. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RSMC wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSMC inwestuje w akcje.
Cena RSMC spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,35% w ciągu roku.
RSMC notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.