Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2667
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje100,00%
Usługi konsumenckie17,66%
Usługi technologiczne17,61%
Technologia elektroniczna14,39%
Finanse12,56%
Przemysł produkcyjny8,15%
Transport6,35%
Usługi komunalne5,74%
Usługi przemysłowe3,93%
Technologie medyczne3,51%
Handel detaliczny2,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,99%
Usługi komercyjne1,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,66%
Różne1,18%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Usługi zdrowotne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Mutual fund0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,81%
Europa2,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RPG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 17,66%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RPG to Palantir Technologies Inc. Class A i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 3,23% i 2,46% portfela.
Ostatnie dywidendy RPG wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,29%.
Aktywa RPG objęte zarządzaniem wynoszą 1,67 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,79%.
Konto przepływów środków RPG na −23,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RPG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,34%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RPG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RPG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RPG podąża za S&P 500 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RPG inwestuje w akcje.
Cena RPG spadła o 0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RPG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,67% w ciągu roku.
RPG notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.