TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,93 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−859,84 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,97%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪100,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF


Emitent
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227490

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Energia odnawialna
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Akcje98,29%
Usługi komunalne89,33%
Finanse6,25%
Usługi przemysłowe2,71%
Obligacje, Gotówka i Inne1,71%
Gotówka1,15%
Mutual fund0,56%
Regionalny podział akcji
49%50%
Europa50,00%
Ameryka Północna50,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RNWZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 89,33%, oraz Finance, którego akcje stanowią 6,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w RNWZ to American Electric Power Company, Inc. i RWE AG, stanowiące odpowiednio 9,62% i 8,99% portfela.
Ostatnie dywidendy RNWZ wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 175,08%.
Aktywa RNWZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,93 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,64%.
Konto przepływów środków RNWZ na ‪−859,84 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RNWZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,97%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RNWZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RNWZ wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RNWZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RNWZ inwestuje w akcje.
Cena RNWZ spadła o 6,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 47,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RNWZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,86% w ciągu roku.
RNWZ notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.