Kluczowe statystyki
O YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7769
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje104,12%
Finanse92,37%
Różne3,45%
Obligacje, Gotówka i Inne−4,12%
Mutual fund4,54%
Rights & Warrants−0,86%
Gotówka−3,56%
Różne−4,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RNTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 100,37%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 3,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RNTY to Simon Property Group, Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 8,86% i 5,95% portfela.
Ostatnie dywidendy RNTY wyniosły 0,50 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,07%.
Aktywa RNTY objęte zarządzaniem wynoszą 2,50 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,63%.
Konto przepływów środków RNTY na 2,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RNTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,23%. Ostatnia dywidenda (9 paź 2025) wyniosła 0,50 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RNTY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką YieldMax. ETF został uruchomiony 16 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RNTY wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RNTY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RNTY inwestuje w akcje.
RNTY notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.