SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETFSS

SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF

28,04USDR
−0,22−0,79%
Ostatnia aktualizacja: 21:00 GMT
USD
Brak transakcjiPost-market
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪507,58 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−32,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,001%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
25 kwi 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alternatywy
Kategoria
Strategie funduszy hedgingowych
Centrum
Multistrategia
Nisza
Zwrot bezwzględny
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,96%
Mutual fund0,04%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR
26,79%
C
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFCERY
23,83%
G
SPDR S&P Global Infrastructure ETFGII
22,90%
T
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFTIPX
7,54%
X
Energy Select Sector SPDR FundXLE
6,13%
W
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFWIP
3,98%
X
SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
3,62%
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL
2,90%
R
SPDR Dow Jones REIT ETFRWR
1,53%
R
SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX
0,49%
Top 10 wag99,72%
Łączne zasoby: 12

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
26 gru 2024
26 gru 2024
30 gru 2024
0,439
Kwartalny
24 wrz 2024
24 wrz 2024
26 wrz 2024
0,077
Kwartalny
25 cze 2024
25 cze 2024
27 cze 2024
0,347
Kwartalny
19 mar 2024
20 mar 2024
22 mar 2024
0,031
Kwartalny
19 gru 2023
20 gru 2023
22 gru 2023
0,547
Kwartalny
19 wrz 2023
20 wrz 2023
22 wrz 2023
0,063
Kwartalny
20 cze 2023
21 cze 2023
23 cze 2023
0,296
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy