RJ Eagle Vertical Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O RJ Eagle Vertical Income ETF
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Carillon Tower Advisers, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US14214M2787
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Akcje18,42%
Finanse4,73%
Technologie medyczne2,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,33%
Komunikacja1,81%
Technologia elektroniczna1,18%
Usługi przemysłowe1,17%
Usługi komunalne1,08%
Przemysł produkcyjny1,05%
Usługi technologiczne0,85%
Transport0,71%
Minerały energetyczne0,62%
Obligacje, Gotówka i Inne81,58%
Korporacja77,37%
Gotówka2,12%
UNIT1,11%
Zbudowany0,98%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RJVI wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,77%.
Aktywa RJVI objęte zarządzaniem wynoszą 11,42 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,26%.
Konto przepływów środków RJVI na 11,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RJVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,65%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RJVI są emitowane przez Raymond James Financial, Inc. pod marką Raymond James. ETF został uruchomiony 2 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RJVI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RJVI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RJVI inwestuje w obligacje.
Cena RJVI spadła o 1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RJVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,29% w ciągu roku.
RJVI notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.