Kluczowe statystyki
O RJ Eagle Vertical Income ETF
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Carillon Tower Advisers, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Akcje13,98%
Finanse4,20%
Technologie medyczne2,96%
Usługi przemysłowe1,13%
Usługi komunalne1,07%
Technologia elektroniczna1,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,99%
Usługi technologiczne0,85%
Komunikacja0,70%
Minerały energetyczne0,54%
Transport0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne86,02%
Korporacja81,80%
Gotówka2,19%
UNIT1,03%
Zbudowany1,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa RJVI objęte zarządzaniem wynoszą 2,50 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków RJVI na 2,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RJVI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RJVI są emitowane przez Raymond James Financial, Inc. pod marką Raymond James. ETF został uruchomiony 2 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RJVI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RJVI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RJVI inwestuje w obligacje.
RJVI notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.