Kluczowe statystyki
O FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863646373
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized93,09%
Mutual fund4,18%
Gotówka2,74%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RISR wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach,
Aktywa RISR objęte zarządzaniem wynoszą 173,16 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków RISR na 123,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RISR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,68%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RISR są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką FolioBeyond. ETF został uruchomiony 30 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RISR wynosi 1,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RISR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RISR inwestuje w obligacje.
Cena RISR spadła o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RISR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,65% w ciągu roku.
RISR notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.