FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪173,16 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪123,70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,68%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,77 M‬
Współczynnik kosztów
1,23%

O FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
FolioBeyond
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863646373

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized93,09%
Mutual fund4,18%
Gotówka2,74%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy RISR wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach,
Aktywa RISR objęte zarządzaniem wynoszą ‪173,16 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków RISR na ‪123,70 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RISR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,68%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RISR są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką FolioBeyond. ETF został uruchomiony 30 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RISR wynosi 1,23%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RISR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RISR inwestuje w obligacje.
Cena RISR spadła o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RISR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,65% w ciągu roku.
RISR notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.