RiverFront Strategic Income Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O RiverFront Strategic Income Fund
Srtona główna
Data powstania
7 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS00162Q7833
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja70,31%
Instytucje państwowe25,92%
Mutual fund2,97%
Gotówka0,80%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,63%
Europa4,20%
Azja1,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RIGS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,31%, oraz Government, którego akcje stanowią 25,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RIGS to United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052 i United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, stanowiące odpowiednio 6,81% i 5,00% portfela.
Ostatnie dywidendy RIGS wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,07%.
Aktywa RIGS objęte zarządzaniem wynoszą 74,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,65%.
Konto przepływów środków RIGS na −5,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RIGS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,83%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RIGS są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką RiverFront. ETF został uruchomiony 7 paź 2013, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RIGS wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RIGS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RIGS inwestuje w obligacje.
Cena RIGS spadła o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RIGS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,67% w ciągu roku.
RIGS notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.