Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,68%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪950,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje96,72%
Finanse22,52%
Technologie medyczne13,19%
Usługi technologiczne10,41%
Technologia elektroniczna8,81%
Przemysł produkcyjny6,77%
Usługi komercyjne3,90%
Usługi konsumenckie3,33%
Handel detaliczny3,10%
Przemysł przetwórczy2,78%
Usługi komunalne2,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,62%
Usługi przemysłowe2,56%
Minerały nieenergetyczne2,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,46%
Minerały energetyczne2,43%
Transport2,20%
Usługi zdrowotne1,98%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Komunikacja1,01%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne3,28%
Gotówka2,51%
Rights & Warrants0,78%
Regionalny podział akcji
0.1%0.3%97%1%0.2%0.4%
Ameryka Północna97,54%
Europa1,54%
Azja0,35%
Ameryka Łacińska0,26%
Bliski Wschód0,25%
Oceania0,06%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RFLR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,52%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy RFLR wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,98%.
Aktywa RFLR objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,78%.
Konto przepływów środków RFLR na ‪20,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,68%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 17 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFLR inwestuje w akcje.
Cena RFLR spadła o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,18% w ciągu roku.
RFLR notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.