Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS45784N5023
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje96,64%
Finanse23,97%
Technologie medyczne15,10%
Usługi technologiczne10,28%
Przemysł produkcyjny6,15%
Technologia elektroniczna6,04%
Usługi komercyjne3,92%
Handel detaliczny3,43%
Usługi konsumenckie3,39%
Przemysł przetwórczy3,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,00%
Usługi przemysłowe2,88%
Minerały energetyczne2,65%
Transport2,41%
Usługi komunalne2,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,41%
Usługi zdrowotne1,80%
Minerały nieenergetyczne1,63%
Usługi dystrybucyjne1,22%
Komunikacja0,57%
Różne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne3,36%
Gotówka2,80%
Rights & Warrants0,56%
Różne0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RFLR wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,98%.
Aktywa RFLR objęte zarządzaniem wynoszą 41,84 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,47%.
Konto przepływów środków RFLR na 29,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,66%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 17 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFLR inwestuje w akcje.
Cena RFLR spadła o 6,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,61% w ciągu roku.
RFLR notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.