Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45784N5023
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje98,09%
Finanse23,84%
Technologie medyczne14,56%
Usługi technologiczne10,28%
Przemysł produkcyjny6,54%
Technologia elektroniczna6,20%
Usługi komercyjne4,01%
Usługi konsumenckie3,54%
Handel detaliczny3,52%
Przemysł przetwórczy3,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Usługi przemysłowe2,97%
Minerały energetyczne2,87%
Transport2,53%
Usługi komunalne2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,40%
Usługi zdrowotne1,85%
Minerały nieenergetyczne1,80%
Usługi dystrybucyjne1,24%
Komunikacja0,56%
Różne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne1,91%
Gotówka2,10%
Różne0,00%
Rights & Warrants−0,19%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RFLR wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,87%.
Aktywa RFLR objęte zarządzaniem wynoszą 48,34 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,00%.
Konto przepływów środków RFLR na 32,66 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,64%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 17 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFLR inwestuje w akcje.
Cena RFLR spadła o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,46% w ciągu roku.
RFLR notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.