Kluczowe statystyki
O Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje96,72%
Finanse22,52%
Technologie medyczne13,19%
Usługi technologiczne10,41%
Technologia elektroniczna8,81%
Przemysł produkcyjny6,77%
Usługi komercyjne3,90%
Usługi konsumenckie3,33%
Handel detaliczny3,10%
Przemysł przetwórczy2,78%
Usługi komunalne2,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,62%
Usługi przemysłowe2,56%
Minerały nieenergetyczne2,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,46%
Minerały energetyczne2,43%
Transport2,20%
Usługi zdrowotne1,98%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Komunikacja1,01%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne3,28%
Gotówka2,51%
Rights & Warrants0,78%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,54%
Europa1,54%
Azja0,35%
Ameryka Łacińska0,26%
Bliski Wschód0,25%
Oceania0,06%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RFLR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,52%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy RFLR wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,98%.
Aktywa RFLR objęte zarządzaniem wynoszą 26,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,78%.
Konto przepływów środków RFLR na 20,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,68%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 17 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFLR inwestuje w akcje.
Cena RFLR spadła o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,18% w ciągu roku.
RFLR notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.