Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V2170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,93%
Technologia elektroniczna19,71%
Technologie medyczne11,49%
Usługi przemysłowe10,95%
Przemysł produkcyjny9,02%
Usługi technologiczne8,30%
Finanse6,81%
Minerały nieenergetyczne6,25%
Usługi konsumenckie5,39%
Usługi zdrowotne5,25%
Usługi komercyjne3,72%
Handel detaliczny3,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,65%
Usługi komunalne2,53%
Komunikacja1,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,16%
Transport0,99%
Przemysł przetwórczy0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,56%
Europa2,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,71%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RFG to Halozyme Therapeutics, Inc. i Medpace Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 2,18% i 2,12% portfela.
Ostatnie dywidendy RFG wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,07%.
Aktywa RFG objęte zarządzaniem wynoszą 303,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,29%.
Konto przepływów środków RFG na −45,61 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,40%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RFG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFG podąża za S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFG inwestuje w akcje.
Cena RFG spadła o 5,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,40% w ciągu roku.
RFG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.