Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V2170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,98%
Technologia elektroniczna17,40%
Technologie medyczne11,54%
Usługi przemysłowe10,21%
Usługi technologiczne9,32%
Przemysł produkcyjny8,72%
Finanse6,99%
Minerały nieenergetyczne6,69%
Usługi konsumenckie5,74%
Usługi zdrowotne5,67%
Usługi komercyjne4,01%
Handel detaliczny3,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,77%
Usługi komunalne2,68%
Komunikacja2,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,20%
Transport0,91%
Przemysł przetwórczy0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,03%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,65%
Europa2,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,40%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RFG to AeroVironment, Inc. i Hecla Mining Company, stanowiące odpowiednio 2,72% i 2,30% portfela.
Ostatnie dywidendy RFG wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,07%.
Aktywa RFG objęte zarządzaniem wynoszą 303,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,55%.
Konto przepływów środków RFG na −51,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,40%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RFG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFG podąża za S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFG inwestuje w akcje.
Cena RFG spadła o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,77% w ciągu roku.
RFG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.