Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Usługi przemysłowe
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,95%
Usługi technologiczne14,24%
Usługi przemysłowe11,59%
Technologie medyczne11,20%
Finanse10,28%
Przemysł produkcyjny8,53%
Usługi konsumenckie8,45%
Minerały nieenergetyczne5,95%
Technologia elektroniczna5,76%
Usługi komercyjne4,84%
Usługi zdrowotne3,82%
Handel detaliczny3,66%
Transport3,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,04%
Minerały energetyczne1,95%
Przemysł przetwórczy1,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,16%
Różne0,87%
Usługi dystrybucyjne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,24%
Europa3,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,24%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 11,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RFG to Comfort Systems USA, Inc. i Hims & Hers Health, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 3,42% i 3,14% portfela.
Ostatnie dywidendy RFG wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 195,44%.
Aktywa RFG objęte zarządzaniem wynoszą 296,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,03%.
Konto przepływów środków RFG na −46,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,44%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RFG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFG podąża za S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFG inwestuje w akcje.
Cena RFG spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,06% w ciągu roku.
RFG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.