Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪292,18 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−50,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,42%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,51 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V2170

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Wzrost
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,86%
Technologia elektroniczna16,17%
Technologie medyczne12,00%
Usługi przemysłowe10,21%
Usługi technologiczne9,88%
Przemysł produkcyjny8,91%
Finanse7,11%
Minerały nieenergetyczne6,42%
Usługi zdrowotne6,05%
Usługi konsumenckie5,91%
Usługi komercyjne3,95%
Handel detaliczny3,25%
Usługi komunalne2,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,57%
Komunikacja1,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,21%
Transport0,91%
Przemysł przetwórczy0,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,56%
Europa2,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,17%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RFG to Medpace Holdings, Inc. i Halozyme Therapeutics, Inc., stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,12% portfela.
Ostatnie dywidendy RFG wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,07%.
Aktywa RFG objęte zarządzaniem wynoszą ‪292,18 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,47%.
Konto przepływów środków RFG na ‪−50,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,42%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RFG wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFG podąża za S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFG inwestuje w akcje.
Cena RFG spadła o 7,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,53% w ciągu roku.
RFG notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.