Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V2170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,86%
Technologia elektroniczna16,17%
Technologie medyczne12,00%
Usługi przemysłowe10,21%
Usługi technologiczne9,88%
Przemysł produkcyjny8,91%
Finanse7,11%
Minerały nieenergetyczne6,42%
Usługi zdrowotne6,05%
Usługi konsumenckie5,91%
Usługi komercyjne3,95%
Handel detaliczny3,25%
Usługi komunalne2,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,57%
Komunikacja1,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,21%
Transport0,91%
Przemysł przetwórczy0,71%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,56%
Europa2,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,17%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RFG to Medpace Holdings, Inc. i Halozyme Therapeutics, Inc., stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,12% portfela.
Ostatnie dywidendy RFG wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,07%.
Aktywa RFG objęte zarządzaniem wynoszą 292,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,47%.
Konto przepływów środków RFG na −50,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RFG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,42%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RFG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RFG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RFG podąża za S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RFG inwestuje w akcje.
Cena RFG spadła o 7,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,53% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,53% w ciągu roku.
RFG notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.