Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138G6567
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Minerały energetyczne
Akcje99,24%
Finanse25,64%
Handel detaliczny18,91%
Minerały energetyczne16,59%
Usługi komunalne9,40%
Usługi przemysłowe5,15%
Komunikacja4,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,61%
Usługi technologiczne4,21%
Technologie medyczne3,77%
Przemysł przetwórczy2,76%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Usługi konsumenckie1,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,78%
Obligacje, Gotówka i Inne0,76%
Mutual fund0,76%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,54%
Europa0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,64%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 18,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to Truist Financial Corporation i U.S. Bancorp, stanowiące odpowiednio 5,85% i 5,84% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,53 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,24%.
Aktywa RDIV objęte zarządzaniem wynoszą 859,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,27%.
Konto przepływów środków RDIV na −1,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.
Cena RDIV spadła o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,08% w ciągu roku.
RDIV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.