Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Minerały energetyczne
Akcje100,02%
Finanse23,52%
Handel detaliczny18,67%
Minerały energetyczne18,20%
Usługi komunalne9,76%
Komunikacja5,04%
Usługi przemysłowe4,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,70%
Usługi technologiczne4,38%
Technologie medyczne3,32%
Przemysł przetwórczy2,64%
Usługi komercyjne1,55%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Usługi konsumenckie1,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,77%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,57%
Europa0,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,52%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 18,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to PBF Energy, Inc. Class A i Truist Financial Corporation, stanowiące odpowiednio 5,82% i 5,29% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,55 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,29%.
Aktywa RDIV objęte zarządzaniem wynoszą 850,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,68%.
Konto przepływów środków RDIV na −7,75 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,84%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.
Cena RDIV spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,78% w ciągu roku.
RDIV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.