Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪859,28 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,79 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,92%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,49 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138G6567

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Minerały energetyczne
Akcje99,24%
Finanse25,64%
Handel detaliczny18,91%
Minerały energetyczne16,59%
Usługi komunalne9,40%
Usługi przemysłowe5,15%
Komunikacja4,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,61%
Usługi technologiczne4,21%
Technologie medyczne3,77%
Przemysł przetwórczy2,76%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Usługi konsumenckie1,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,78%
Obligacje, Gotówka i Inne0,76%
Mutual fund0,76%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.5%
Ameryka Północna99,54%
Europa0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,64%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 18,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to Truist Financial Corporation i U.S. Bancorp, stanowiące odpowiednio 5,85% i 5,84% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,53 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,24%.
Aktywa RDIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪859,28 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,27%.
Konto przepływów środków RDIV na ‪−1,79 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.
Cena RDIV spadła o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,08% w ciągu roku.
RDIV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.