Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪952,16 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,08 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G6567

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Minerały energetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,08%
Finanse26,89%
Minerały energetyczne16,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,19%
Handel detaliczny8,94%
Technologie medyczne8,45%
Usługi przemysłowe8,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,85%
Usługi komunalne5,18%
Usługi technologiczne4,81%
Przemysł przetwórczy1,70%
Usługi dystrybucyjne1,09%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,08%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,91%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to Bristol-Myers Squibb Company i Truist Financial Corporation, stanowiące odpowiednio 5,44% i 5,24% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,53 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,24%.
Aktywa RDIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪952,16 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,66%.
Konto przepływów środków RDIV na ‪36,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,61%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.
Cena RDIV spadła o 6,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,14% w ciągu roku.
RDIV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.