First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,79 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,34 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪200,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
13 paź 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736M1036

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Akcje99,58%
Usługi komunalne32,13%
Przemysł produkcyjny22,87%
Usługi przemysłowe14,87%
Usługi technologiczne8,00%
Minerały nieenergetyczne6,45%
Technologia elektroniczna4,74%
Finanse4,51%
Transport3,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,14%
Handel detaliczny0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,42%
Gotówka0,42%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,00%
Europa5,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RBLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 32,13%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 22,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RBLD to Talen Energy Corp i MongoDB, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,48% i 1,47% portfela.
Ostatnie dywidendy RBLD wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 25,88%.
Aktywa RBLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,79 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,12%.
Konto przepływów środków RBLD na ‪3,34 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RBLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RBLD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 13 paź 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RBLD wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RBLD podąża za Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RBLD inwestuje w akcje.
Cena RBLD spadła o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RBLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,07% w ciągu roku.
RBLD notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.