Kluczowe statystyki
O Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
31 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Rayliant Investment Research Ltd.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje99,43%
Finanse24,74%
Przemysł produkcyjny15,21%
Technologia elektroniczna10,51%
Technologie medyczne7,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,55%
Minerały nieenergetyczne7,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,92%
Usługi technologiczne5,83%
Usługi dystrybucyjne2,95%
Przemysł przetwórczy2,63%
Usługi przemysłowe2,43%
Usługi konsumenckie1,87%
Usługi komercyjne1,66%
Usługi komunalne1,11%
Handel detaliczny0,57%
Minerały energetyczne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,57%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RAYC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,74%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w RAYC to Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A i Midea Group Co. Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 7,23% i 3,38% portfela.
Ostatnie dywidendy RAYC wyniosły 0,58 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,59 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,65%.
Aktywa RAYC objęte zarządzaniem wynoszą 21,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,72%.
Konto przepływów środków RAYC na −19,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RAYC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,16%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,58 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RAYC są emitowane przez Veritas Liberabit Vos LLC pod marką Rayliant. ETF został uruchomiony 31 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RAYC wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAYC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAYC inwestuje w akcje.
Cena RAYC spadła o 1,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RAYC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 22,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 22,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,76% w ciągu roku.
RAYC notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.