PIMCO RAFI ESG U.S. ETFPIMCO RAFI ESG U.S. ETFPIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪124,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪29,71 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O PIMCO RAFI ESG U.S. ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI ESG US Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US72201T3427

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,64%
Technologia elektroniczna17,35%
Technologie medyczne16,16%
Finanse15,51%
Usługi technologiczne9,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,90%
Usługi zdrowotne5,40%
Przemysł produkcyjny5,34%
Handel detaliczny5,33%
Komunikacja4,79%
Przemysł przetwórczy4,08%
Usługi konsumenckie2,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,27%
Usługi dystrybucyjne1,52%
Usługi komercyjne1,24%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Usługi komunalne0,53%
Usługi przemysłowe0,50%
Transport0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,09%
Europa1,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RAFE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,35%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RAFE to Apple Inc. i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 5,28% i 4,01% portfela.
Ostatnie dywidendy RAFE wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach,
Aktywa RAFE objęte zarządzaniem wynoszą ‪124,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,24%.
Konto przepływów środków RAFE na ‪29,71 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RAFE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,62%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RAFE są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 18 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RAFE wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAFE podąża za RAFI ESG US Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAFE inwestuje w akcje.
Cena RAFE spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RAFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,66% w ciągu roku.
RAFE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.