Kluczowe statystyki
O PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,65%
Technologia elektroniczna17,77%
Finanse16,17%
Technologie medyczne14,36%
Usługi technologiczne12,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,42%
Handel detaliczny5,70%
Usługi zdrowotne5,35%
Komunikacja4,46%
Przemysł produkcyjny4,30%
Przemysł przetwórczy4,00%
Usługi konsumenckie2,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,16%
Usługi dystrybucyjne1,39%
Usługi komercyjne1,07%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Usługi przemysłowe0,47%
Usługi komunalne0,46%
Transport0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,35%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,00%
Europa2,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RAFE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,77%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RAFE to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,39% i 5,30% portfela.
Ostatnie dywidendy RAFE wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,88%.
Aktywa RAFE objęte zarządzaniem wynoszą 99,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,27%.
Konto przepływów środków RAFE na 29,54 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RAFE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,67%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RAFE są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 18 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RAFE wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAFE podąża za RAFI ESG US Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAFE inwestuje w akcje.
Cena RAFE spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RAFE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,68% w ciągu roku.
RAFE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.