Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Reckoner Capital Management LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X4960
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized186,72%
Gotówka−86,72%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy RAAA wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 96,93%.
Aktywa RAAA objęte zarządzaniem wynoszą 27,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,02%.
Konto przepływów środków RAAA na 27,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RAAA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,35%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RAAA są emitowane przez Redbird Capital Partners Alternative Holdings LLC pod marką Reckoner. ETF został uruchomiony 9 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RAAA wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAAA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAAA inwestuje w obligacje.
Cena RAAA spadła o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RAAA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,81% w ciągu roku.
RAAA notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.