Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,98%
Finanse27,22%
Technologia elektroniczna11,51%
Przemysł produkcyjny10,02%
Technologie medyczne7,57%
Usługi technologiczne6,44%
Usługi przemysłowe4,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,46%
Przemysł przetwórczy4,08%
Handel detaliczny3,90%
Usługi konsumenckie3,28%
Minerały energetyczne2,72%
Usługi komunalne2,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,47%
Transport2,23%
Usługi komercyjne2,00%
Usługi zdrowotne1,66%
Usługi dystrybucyjne1,41%
Komunikacja1,05%
Minerały nieenergetyczne0,80%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,08%
Europa0,71%
Bliski Wschód0,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QVMS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,22%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QVMS to Sandisk Corporation i Sterling Infrastructure, Inc., stanowiące odpowiednio 1,55% i 0,85% portfela.
Ostatnie dywidendy QVMS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,67%.
Aktywa QVMS objęte zarządzaniem wynoszą 205,08 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,27%.
Konto przepływów środków QVMS na 1,19 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QVMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,34%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QVMS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QVMS wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QVMS podąża za S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QVMS inwestuje w akcje.
Cena QVMS spadła o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QVMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,77% w ciągu roku.
QVMS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.