Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪210,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,16 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,10%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138G5650

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje100,01%
Finanse28,13%
Technologia elektroniczna10,28%
Technologie medyczne8,97%
Przemysł produkcyjny8,46%
Usługi technologiczne6,98%
Handel detaliczny4,48%
Przemysł przetwórczy4,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,31%
Usługi konsumenckie3,72%
Usługi przemysłowe3,30%
Minerały energetyczne2,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,53%
Usługi komunalne2,53%
Usługi komercyjne2,26%
Transport2,18%
Usługi zdrowotne2,04%
Usługi dystrybucyjne1,47%
Minerały nieenergetyczne0,85%
Komunikacja0,37%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
99%0.4%0.2%
Ameryka Północna99,48%
Europa0,37%
Bliski Wschód0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QVMS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,13%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QVMS to Armstrong World Industries, Inc. i InterDigital, Inc., stanowiące odpowiednio 0,66% i 0,63% portfela.
Ostatnie dywidendy QVMS wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 17,00%.
Aktywa QVMS objęte zarządzaniem wynoszą ‪210,25 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,61%.
Konto przepływów środków QVMS na ‪1,16 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QVMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,10%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QVMS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QVMS wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QVMS podąża za S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QVMS inwestuje w akcje.
Cena QVMS spadła o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QVMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,90% w ciągu roku.
QVMS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.