Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje100,05%
Finanse27,79%
Technologia elektroniczna10,12%
Przemysł produkcyjny9,97%
Technologie medyczne7,71%
Usługi technologiczne6,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,58%
Przemysł przetwórczy4,26%
Usługi przemysłowe4,19%
Handel detaliczny4,02%
Usługi konsumenckie3,88%
Minerały energetyczne2,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,60%
Usługi komunalne2,47%
Transport2,20%
Usługi komercyjne2,14%
Usługi zdrowotne1,59%
Usługi dystrybucyjne1,56%
Komunikacja0,79%
Minerały nieenergetyczne0,77%
Różne0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,05%
Gotówka−0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,11%
Europa0,70%
Bliski Wschód0,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QVMS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,80%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QVMS to SanDisk Corp i Sterling Infrastructure, Inc., stanowiące odpowiednio 0,89% i 0,75% portfela.
Ostatnie dywidendy QVMS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,67%.
Aktywa QVMS objęte zarządzaniem wynoszą 203,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,49%.
Konto przepływów środków QVMS na 1,19 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QVMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QVMS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QVMS wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QVMS podąża za S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QVMS inwestuje w akcje.
Cena QVMS spadła o −4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QVMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,93% w ciągu roku.
QVMS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.