North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Srtona główna
Data powstania
19 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
North Square Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS3014711085
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja93,09%
Gotówka3,91%
Zbudowany3,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna77,09%
Europa22,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy QTPI wyniosły 0,05 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 46,45%.
Aktywa QTPI objęte zarządzaniem wynoszą 57,76 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 162,65%.
Konto przepływów środków QTPI na 40,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QTPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,57%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QTPI są emitowane przez NSI Holdings, Inc. pod marką North Square. ETF został uruchomiony 19 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QTPI wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QTPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QTPI inwestuje w obligacje.
Cena QTPI spadła o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QTPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,65% w ciągu roku.
QTPI notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.