North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪16,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,44%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪680,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Emitent
NSI Holdings, Inc.
Marka
North Square
Srtona główna
Data powstania
19 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
North Square Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, preferowane
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja93,80%
Gotówka3,18%
Zbudowany3,02%
Regionalny podział akcji
84%15%
Ameryka Północna84,60%
Europa15,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy QTPI wyniosły 0,11 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,49%.
Aktywa QTPI objęte zarządzaniem wynoszą ‪17,30 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,90%.
Konto przepływów środków QTPI na ‪16,81 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QTPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,44%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje QTPI są emitowane przez NSI Holdings, Inc. pod marką North Square. ETF został uruchomiony 19 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QTPI wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QTPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QTPI inwestuje w obligacje.
Cena QTPI spadła o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QTPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,06% w ciągu roku.
QTPI notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.