FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Srtona główna
Data powstania
15 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS33939L6395
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,75%
Finanse20,67%
Technologia elektroniczna17,99%
Usługi technologiczne11,09%
Komunikacja8,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,68%
Usługi komunalne6,55%
Handel detaliczny5,70%
Technologie medyczne4,79%
Minerały energetyczne4,27%
Transport3,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,95%
Usługi zdrowotne2,22%
Przemysł przetwórczy2,19%
Minerały nieenergetyczne1,74%
Przemysł produkcyjny1,06%
Usługi dystrybucyjne0,43%
Usługi konsumenckie0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
UNIT0,25%
Regionalny podział akcji
Azja78,51%
Bliski Wschód13,92%
Ameryka Łacińska4,48%
Europa1,88%
Afryka0,76%
Ameryka Północna0,44%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QLVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w QLVE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,96% i 4,60% portfela.
Ostatnie dywidendy QLVE wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,18%.
Aktywa QLVE objęte zarządzaniem wynoszą 14,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,93%.
Konto przepływów środków QLVE na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QLVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,45%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QLVE są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 15 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QLVE wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QLVE podąża za NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QLVE inwestuje w akcje.
Cena QLVE spadła o −2,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QLVE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,81% w ciągu roku.
QLVE notowany jest z premią (1,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.