FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Srtona główna
Data powstania
15 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,00%
Finanse24,81%
Technologie medyczne10,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,27%
Usługi komunalne8,00%
Komunikacja6,39%
Usługi technologiczne6,29%
Transport5,48%
Minerały energetyczne4,43%
Handel detaliczny3,99%
Przemysł produkcyjny3,16%
Przemysł przetwórczy2,91%
Usługi dystrybucyjne2,74%
Usługi konsumenckie2,39%
Technologia elektroniczna2,35%
Usługi komercyjne2,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,67%
Minerały nieenergetyczne1,30%
Usługi przemysłowe1,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa47,90%
Azja32,11%
Ameryka Północna14,83%
Bliski Wschód3,19%
Oceania1,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QLVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,81%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w QLVD to Novartis AG i Unilever PLC, stanowiące odpowiednio 2,86% i 2,56% portfela.
Ostatnie dywidendy QLVD wyniosły 0,16 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 150,94%.
Aktywa QLVD objęte zarządzaniem wynoszą 61,81 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,14%.
Konto przepływów środków QLVD na 7,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QLVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,61%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QLVD są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 15 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QLVD wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QLVD podąża za Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QLVD inwestuje w akcje.
Cena QLVD spadła o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QLVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,19% w ciągu roku.
QLVD notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.