FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪149,05 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,57%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
15 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,90%
Usługi technologiczne20,18%
Technologia elektroniczna16,11%
Finanse13,03%
Technologie medyczne11,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,84%
Usługi komunalne6,27%
Handel detaliczny4,51%
Usługi konsumenckie3,72%
Komunikacja3,32%
Minerały energetyczne3,24%
Przemysł przetwórczy3,13%
Minerały nieenergetyczne2,74%
Usługi przemysłowe2,11%
Usługi zdrowotne1,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,74%
Transport0,64%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Instytucje państwowe0,10%
Regionalny podział akcji
96%2%0.8%
Ameryka Północna96,88%
Europa2,34%
Bliski Wschód0,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QLV to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 6,97% i 5,71% portfela.
Ostatnie dywidendy QLV wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,65%.
Aktywa QLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪149,05 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,74%.
Konto przepływów środków QLV na ‪2,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,57%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QLV są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 15 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QLV wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QLV podąża za NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QLV inwestuje w akcje.
Cena QLV spadła o 2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,60% w ciągu roku.
QLV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.