Kluczowe statystyki
O Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Srtona główna
Data powstania
25 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US45783Y6813
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,16%
Usługi technologiczne34,05%
Technologia elektroniczna31,74%
Handel detaliczny9,87%
Technologie medyczne4,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,75%
Przemysł produkcyjny2,49%
Komunikacja2,16%
Usługi komunalne1,47%
Usługi konsumenckie1,32%
Usługi dystrybucyjne1,14%
Minerały energetyczne0,99%
Transport0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne2,84%
Gotówka1,54%
Rights & Warrants1,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,04%
Europa2,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QFLR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QFLR to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 10,42% i 9,30% portfela.
Ostatnie dywidendy QFLR wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 69,94%.
Aktywa QFLR objęte zarządzaniem wynoszą 358,57 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,16%.
Konto przepływów środków QFLR na 97,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,02%. Ostatnia dywidenda (1 kwi 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 25 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QFLR inwestuje w akcje.
Cena QFLR spadła o 1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,10% w ciągu roku.
QFLR notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.