Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪358,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪97,40 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,02%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
25 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US45783Y6813

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,16%
Usługi technologiczne34,05%
Technologia elektroniczna31,74%
Handel detaliczny9,87%
Technologie medyczne4,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,75%
Przemysł produkcyjny2,49%
Komunikacja2,16%
Usługi komunalne1,47%
Usługi konsumenckie1,32%
Usługi dystrybucyjne1,14%
Minerały energetyczne0,99%
Transport0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne2,84%
Gotówka1,54%
Rights & Warrants1,30%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,04%
Europa2,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QFLR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QFLR to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 10,42% i 9,30% portfela.
Ostatnie dywidendy QFLR wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 69,94%.
Aktywa QFLR objęte zarządzaniem wynoszą ‪358,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,16%.
Konto przepływów środków QFLR na ‪97,40 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QFLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,02%. Ostatnia dywidenda (1 kwi 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QFLR są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 25 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QFLR wynosi 0,89%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QFLR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QFLR inwestuje w akcje.
Cena QFLR spadła o 1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QFLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,10% w ciągu roku.
QFLR notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.