Kluczowe statystyki
O FlexShares Quality Dividend Index Fund
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna28,77%
Usługi technologiczne17,01%
Finanse15,64%
Technologie medyczne10,76%
Przemysł produkcyjny6,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,24%
Handel detaliczny4,18%
Minerały energetyczne1,95%
Usługi konsumenckie1,89%
Transport1,59%
Usługi przemysłowe1,19%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Usługi komunalne1,15%
Przemysł przetwórczy0,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,72%
Minerały nieenergetyczne0,38%
Usługi komercyjne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,57%
Europa2,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,77%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDF to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 8,80% i 6,79% portfela.
Ostatnie dywidendy QDF wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,62%.
Aktywa QDF objęte zarządzaniem wynoszą 1,95 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,00%.
Konto przepływów środków QDF na −88,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,71%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QDF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 14 gru 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDF wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDF podąża za Northern Trust Quality Dividend (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDF inwestuje w akcje.
Cena QDF spadła o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,17% w ciągu roku.
QDF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.