FlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,94 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−91,86 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,37%

O FlexShares Quality Dividend Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Northern Trust Quality Dividend (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna26,76%
Usługi technologiczne17,52%
Finanse16,56%
Technologie medyczne10,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,78%
Przemysł produkcyjny5,73%
Handel detaliczny4,60%
Usługi konsumenckie2,13%
Minerały energetyczne2,03%
Transport1,52%
Usługi dystrybucyjne1,38%
Usługi przemysłowe1,26%
Usługi komunalne1,19%
Przemysł przetwórczy0,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,72%
Minerały nieenergetyczne0,49%
Usługi komercyjne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,50%
Europa2,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDF to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,52% i 6,53% portfela.
Ostatnie dywidendy QDF wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,41%.
Aktywa QDF objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,94 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,37%.
Konto przepływów środków QDF na ‪−91,86 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QDF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 14 gru 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDF wynosi 0,37%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDF podąża za Northern Trust Quality Dividend (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDF inwestuje w akcje.
Cena QDF spadła o 3,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,98% w ciągu roku.
QDF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.