Kluczowe statystyki
O FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna24,30%
Usługi technologiczne16,52%
Finanse16,18%
Technologie medyczne10,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,46%
Handel detaliczny5,09%
Usługi komunalne4,43%
Przemysł produkcyjny3,08%
Usługi konsumenckie2,15%
Minerały energetyczne1,90%
Usługi dystrybucyjne1,60%
Transport1,44%
Przemysł przetwórczy1,31%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Komunikacja0,86%
Usługi komercyjne0,61%
Usługi przemysłowe0,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,46%
Usługi zdrowotne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,73%
Europa1,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QDEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,30%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDEF to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,60% i 6,67% portfela.
Ostatnie dywidendy QDEF wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,08%.
Aktywa QDEF objęte zarządzaniem wynoszą 476,23 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,71%.
Konto przepływów środków QDEF na 19,75 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QDEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,65%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QDEF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 14 gru 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDEF wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDEF podąża za Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDEF inwestuje w akcje.
Cena QDEF spadła o 1,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,43% w ciągu roku.
QDEF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.