FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪487,83 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,23 M‬
Współczynnik kosztów
0,37%

O FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna22,48%
Usługi technologiczne16,53%
Finanse16,23%
Technologie medyczne11,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,05%
Handel detaliczny4,57%
Usługi komunalne3,64%
Przemysł produkcyjny3,37%
Transport2,08%
Usługi konsumenckie2,08%
Usługi dystrybucyjne1,96%
Komunikacja1,53%
Minerały energetyczne1,46%
Przemysł przetwórczy1,44%
Minerały nieenergetyczne1,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Usługi przemysłowe0,56%
Usługi komercyjne0,53%
Usługi zdrowotne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,15%
Europa1,85%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QDEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,48%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDEF to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,04% i 6,46% portfela.
Ostatnie dywidendy QDEF wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 37,22%.
Aktywa QDEF objęte zarządzaniem wynoszą ‪487,83 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,98%.
Konto przepływów środków QDEF na ‪9,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QDEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QDEF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 14 gru 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDEF wynosi 0,37%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDEF podąża za Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDEF inwestuje w akcje.
Cena QDEF spadła o 4,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,06% w ciągu roku.
QDEF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.