FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS33939L8458
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna24,75%
Finanse17,04%
Usługi technologiczne14,84%
Technologie medyczne11,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,56%
Handel detaliczny5,56%
Przemysł produkcyjny2,97%
Usługi konsumenckie2,93%
Usługi komunalne2,86%
Minerały nieenergetyczne1,85%
Minerały energetyczne1,72%
Przemysł przetwórczy1,72%
Usługi dystrybucyjne1,63%
Transport1,37%
Usługi komercyjne0,75%
Komunikacja0,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,54%
Usługi przemysłowe0,43%
Usługi zdrowotne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,80%
Europa1,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QDEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,75%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDEF to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 8,07% i 6,57% portfela.
Ostatnie dywidendy QDEF wyniosły 0,54 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,25%.
Aktywa QDEF objęte zarządzaniem wynoszą 495,95 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków QDEF na 25,64 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QDEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,54 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QDEF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 14 gru 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDEF wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDEF podąża za Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDEF inwestuje w akcje.
a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,83% w ciągu roku.
QDEF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.