Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪132,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,45%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
11 paź 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E5298

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Nowy Jork
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Bez AMT

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny98,18%
Gotówka1,82%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PZT wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,56%.
Aktywa PZT objęte zarządzaniem wynoszą ‪132,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,08%.
Konto przepływów środków PZT na ‪−3,31 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PZT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,45%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PZT są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PZT wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PZT podąża za ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PZT inwestuje w obligacje.
Cena PZT spadła o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PZT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,61% w ciągu roku.
PZT notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.