Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,12 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪35,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,43%

O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,87%
Finanse27,96%
Minerały energetyczne7,31%
Technologia elektroniczna7,13%
Przemysł produkcyjny7,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,10%
Technologie medyczne6,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,43%
Minerały nieenergetyczne5,39%
Usługi komunalne4,20%
Komunikacja3,94%
Przemysł przetwórczy3,88%
Handel detaliczny2,79%
Transport2,50%
Usługi przemysłowe2,33%
Usługi dystrybucyjne2,13%
Usługi technologiczne2,07%
Usługi komercyjne1,08%
Usługi konsumenckie0,57%
Usługi zdrowotne0,34%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
UNIT0,07%
Mutual fund0,03%
Różne0,01%
Gotówka0,01%
Temporary0,01%
Regionalny podział akcji
4%9%54%0.1%0.4%30%
Europa54,52%
Azja30,72%
Ameryka Północna9,84%
Oceania4,43%
Bliski Wschód0,42%
Afryka0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PXF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,96%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 7,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PXF to Samsung Electronics Co., Ltd. i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 2,13% i 1,98% portfela.
Ostatnie dywidendy PXF wyniosły 0,43 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,72 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 68,96%.
Aktywa PXF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,12 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,61%.
Konto przepływów środków PXF na ‪27,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,17%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,43 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PXF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PXF wynosi 0,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PXF podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PXF inwestuje w akcje.
Cena PXF spadła o 1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,77% w ciągu roku.
PXF notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.