Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,29 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,59%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪34,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,43%

O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138E7435

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,85%
Finanse22,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,78%
Technologia elektroniczna8,14%
Technologie medyczne7,70%
Minerały energetyczne7,69%
Przemysł produkcyjny7,36%
Minerały nieenergetyczne5,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,53%
Przemysł przetwórczy4,45%
Usługi komunalne3,84%
Komunikacja3,61%
Handel detaliczny3,04%
Usługi dystrybucyjne2,80%
Transport2,59%
Usługi przemysłowe1,98%
Usługi technologiczne1,81%
Usługi komercyjne1,12%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi zdrowotne0,34%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,08%
UNIT0,07%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
4%8%52%0%0.6%33%
Europa52,60%
Azja33,45%
Ameryka Północna8,71%
Oceania4,65%
Bliski Wschód0,55%
Afryka0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PXF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,83%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 8,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PXF to Samsung Electronics Co., Ltd. i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 3,66% i 1,90% portfela.
Ostatnie dywidendy PXF wyniosły 0,77 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 44,96%.
Aktywa PXF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,29 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków PXF na ‪−30,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,59%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PXF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PXF wynosi 0,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PXF podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PXF inwestuje w akcje.
Cena PXF spadła o 3,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,09% w ciągu roku.
PXF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.