PGIM Total Return Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O PGIM Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
PGIM Investments LLC
Dystrybutor
Prudential Investment Management Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US69344A8009
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized41,85%
Korporacja27,82%
Instytucje państwowe22,86%
ETF6,61%
Mutual fund1,02%
Komunalny0,36%
Różne0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−1,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,49%
Europa4,72%
Ameryka Łacińska1,40%
Afryka0,67%
Azja0,38%
Oceania0,22%
Bliski Wschód0,12%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PTRB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 41,85%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 27,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PTRB to PGIM AAA CLO ETF i United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, stanowiące odpowiednio 4,72% i 2,87% portfela.
Ostatnie dywidendy PTRB wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,86%.
Aktywa PTRB objęte zarządzaniem wynoszą 840,84 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,73%.
Konto przepływów środków PTRB na 433,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PTRB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,67%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PTRB są emitowane przez Prudential Financial, Inc. pod marką PGIM. ETF został uruchomiony 8 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PTRB wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PTRB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PTRB inwestuje w obligacje.
Cena PTRB spadła o 0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PTRB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,24% w ciągu roku.