Kluczowe statystyki
O Invesco Global Listed Private Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje92,57%
Finanse76,08%
Różne9,68%
Usługi technologiczne2,52%
Usługi konsumenckie1,90%
Usługi przemysłowe0,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,78%
Usługi komercyjne0,52%
Przemysł produkcyjny0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne7,43%
Mutual fund7,34%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Europa49,16%
Ameryka Północna48,05%
Azja2,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PSP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 76,08%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 9,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PSP to Blackstone Inc. i EQT AB, stanowiące odpowiednio 5,87% i 5,51% portfela.
Ostatnie dywidendy PSP wyniosły 0,84 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 67,97%.
Aktywa PSP objęte zarządzaniem wynoszą 343,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,73%.
Konto przepływów środków PSP na 75,43 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PSP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,28%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,84 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PSP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 paź 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PSP wynosi 1,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PSP podąża za Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PSP inwestuje w akcje.
Cena PSP spadła o −3,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,86% w ciągu roku.
PSP notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.