Invesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪309,07 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪35,13 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,83%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,59 M‬
Współczynnik kosztów
1,80%

O Invesco Global Listed Private Equity ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V1180

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Zarządzanie aktywami i banki powiernicze
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje90,51%
Finanse74,77%
Różne9,00%
Usługi technologiczne2,57%
Usługi konsumenckie1,50%
Usługi przemysłowe1,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,75%
Usługi komercyjne0,46%
Przemysł produkcyjny0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne9,49%
Mutual fund9,75%
Gotówka−0,26%
Regionalny podział akcji
45%52%1%
Europa52,41%
Ameryka Północna45,89%
Azja1,70%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PSP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 74,96%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 9,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PSP to EQT AB i CVC Capital Partners plc, stanowiące odpowiednio 5,19% i 5,00% portfela.
Ostatnie dywidendy PSP wyniosły 1,47 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,84 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,17%.
Aktywa PSP objęte zarządzaniem wynoszą ‪309,07 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,61%.
Konto przepływów środków PSP na ‪35,13 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PSP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,83%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,47 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PSP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 paź 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PSP wynosi 1,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PSP podąża za Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PSP inwestuje w akcje.
Cena PSP spadła o 3,67% w ciągu ostatniego miesiąca, Śledź dynamikę na wykresie cenowym PSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,63% w ciągu roku.
PSP notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.