FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪76,80 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,07 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,34 M‬
Współczynnik kosztów
0,69%

O FIS Christian Stock Fund


Emitent
Faith Investor Services LLC
Marka
Faith Investor Services
Data powstania
8 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Faith Investor Services LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US3379591007

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,76%
Technologia elektroniczna18,25%
Finanse13,22%
Usługi technologiczne9,97%
Usługi przemysłowe8,77%
Handel detaliczny8,10%
Technologie medyczne7,27%
Minerały nieenergetyczne4,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,69%
Przemysł produkcyjny4,09%
Usługi komunalne3,72%
Komunikacja3,38%
Usługi komercyjne3,10%
Usługi zdrowotne2,66%
Przemysł przetwórczy1,90%
Transport1,64%
Minerały energetyczne1,50%
Usługi konsumenckie0,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne1,24%
Mutual fund0,76%
Gotówka0,48%
Regionalny podział akcji
2%73%12%1%10%
Ameryka Północna73,26%
Europa12,34%
Azja10,84%
Ameryka Łacińska2,03%
Bliski Wschód1,53%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PRAY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,25%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRAY to NVIDIA Corporation i Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, stanowiące odpowiednio 6,12% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy PRAY wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,01%.
Aktywa PRAY objęte zarządzaniem wynoszą ‪76,80 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,28%.
Konto przepływów środków PRAY na ‪4,07 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRAY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRAY są emitowane przez Faith Investor Services LLC pod marką Faith Investor Services. ETF został uruchomiony 8 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PRAY wynosi 0,69%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRAY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRAY inwestuje w akcje.
Cena PRAY spadła o 5,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRAY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,18% w ciągu roku.
PRAY notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.