FIS Christian Stock Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FIS Christian Stock Fund
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Faith Investor Services LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS78433H2040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,00%
Technologia elektroniczna18,08%
Finanse13,67%
Usługi technologiczne10,87%
Usługi przemysłowe8,08%
Technologie medyczne7,92%
Handel detaliczny7,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,56%
Minerały nieenergetyczne4,56%
Przemysł produkcyjny3,97%
Usługi komunalne3,65%
Komunikacja3,15%
Usługi komercyjne3,07%
Usługi zdrowotne2,78%
Przemysł przetwórczy1,70%
Transport1,67%
Minerały energetyczne1,53%
Usługi konsumenckie0,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Mutual fund0,72%
Gotówka0,28%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna74,88%
Europa11,69%
Azja10,02%
Ameryka Łacińska1,77%
Bliski Wschód1,63%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PRAY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,08%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRAY to NVIDIA Corporation i Casey's General Stores, Inc., stanowiące odpowiednio 6,46% i 3,58% portfela.
Ostatnie dywidendy PRAY wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,01%.
Aktywa PRAY objęte zarządzaniem wynoszą 73,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,42%.
Konto przepływów środków PRAY na 2,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRAY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRAY są emitowane przez Faith Investor Services LLC pod marką Faith Investor Services. ETF został uruchomiony 8 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PRAY wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRAY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRAY inwestuje w akcje.
Cena PRAY spadła o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRAY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,82% w ciągu roku.
PRAY notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.