FIS Christian Stock Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FIS Christian Stock Fund
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Faith Investor Services LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US3379591007
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,76%
Technologia elektroniczna18,25%
Finanse13,22%
Usługi technologiczne9,97%
Usługi przemysłowe8,77%
Handel detaliczny8,10%
Technologie medyczne7,27%
Minerały nieenergetyczne4,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,69%
Przemysł produkcyjny4,09%
Usługi komunalne3,72%
Komunikacja3,38%
Usługi komercyjne3,10%
Usługi zdrowotne2,66%
Przemysł przetwórczy1,90%
Transport1,64%
Minerały energetyczne1,50%
Usługi konsumenckie0,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne1,24%
Mutual fund0,76%
Gotówka0,48%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,26%
Europa12,34%
Azja10,84%
Ameryka Łacińska2,03%
Bliski Wschód1,53%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PRAY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,25%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRAY to NVIDIA Corporation i Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, stanowiące odpowiednio 6,12% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy PRAY wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,01%.
Aktywa PRAY objęte zarządzaniem wynoszą 76,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,28%.
Konto przepływów środków PRAY na 4,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRAY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRAY są emitowane przez Faith Investor Services LLC pod marką Faith Investor Services. ETF został uruchomiony 8 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PRAY wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRAY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRAY inwestuje w akcje.
Cena PRAY spadła o 5,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRAY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,18% w ciągu roku.
PRAY notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.