Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪355,19 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−216,53 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,51%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7195

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Pośredni
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,78%
Mutual fund2,18%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
97%2%0.6%
Ameryka Północna97,24%
Europa2,14%
Azja0,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PHB wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,56%.
Aktywa PHB objęte zarządzaniem wynoszą ‪355,19 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,61%.
Konto przepływów środków PHB na ‪−216,53 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PHB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,51%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PHB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lis 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PHB wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PHB podąża za RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PHB inwestuje w obligacje.
Cena PHB spadła o 1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PHB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,54% w ciągu roku.
PHB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.