Invesco Financial Preferred ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Financial Preferred ETF
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V6213
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,99%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PGF to JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- i JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, stanowiące odpowiednio 2,73% i 2,48% portfela.
Ostatnie dywidendy PGF wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,97%.
Aktywa PGF objęte zarządzaniem wynoszą 751,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,00%.
Konto przepływów środków PGF na −81,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PGF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,18%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PGF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PGF wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PGF podąża za ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PGF inwestuje w obligacje.
Cena PGF spadła o 1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,11% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,11% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,86% w ciągu roku.
PGF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.