Global X U.S. Preferred ETFGlobal X U.S. Preferred ETFGlobal X U.S. Preferred ETF

Global X U.S. Preferred ETF

19,86USDR
+0,06+0,30%
Na zamknięciu 28 lut, 23:42 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,36 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−56,55 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪119,09 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O Global X U.S. Preferred ETF


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA Diversified Core US Preferred Securities
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, preferowane
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,61%
UNIT2,01%
Gotówka0,38%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
W
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series LWFC
4,00%
B
Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series LBAC
2,83%
C
Citigroup Capital XIII Tr Pfd Secs 2010-30.10.40 Global Fltg RtC/PN
2,20%
A
Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series AAPO
1,82%
N
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC 06.27NEE/PS
1,57%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-JPM
1,52%
A
Albemarle Corporation Depository Shs Repr 1/20th 7.25 % Conv Pfd Registered ShsALB
1,44%
H
Hewlett Packard Enterprise Co. 7.625 % Conv Pfd Registered Shs 2024-01.09.27 Series CHPE
1,42%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-JPM
1,37%
W
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series ZWFC
1,36%
Top 10 wag19,53%
Łączne zasoby: 217

Dywidendy


Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Gru '24
Lut '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
3 mar 2025
3 mar 2025
10 mar 2025
0,102
Miesięcznie
3 lut 2025
3 lut 2025
10 lut 2025
0,102
Miesięcznie
30 gru 2024
30 gru 2024
7 sty 2025
0,103
Miesięcznie
4 gru 2024
4 gru 2024
11 gru 2024
0,103
Miesięcznie
5 lis 2024
5 lis 2024
13 lis 2024
0,103
Miesięcznie
3 paź 2024
3 paź 2024
10 paź 2024
0,105
Miesięcznie
5 wrz 2024
5 wrz 2024
12 wrz 2024
0,105
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy