Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138E7351
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,61%
Finanse22,69%
Przemysł produkcyjny12,07%
Minerały nieenergetyczne7,14%
Technologia elektroniczna5,69%
Usługi przemysłowe5,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,89%
Przemysł przetwórczy4,85%
Technologie medyczne4,78%
Handel detaliczny4,57%
Transport4,50%
Usługi technologiczne4,20%
Usługi konsumenckie3,90%
Usługi komunalne3,01%
Usługi dystrybucyjne2,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,78%
Usługi komercyjne2,29%
Minerały energetyczne2,08%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,37%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Mutual fund0,19%
Gotówka0,10%
UNIT0,09%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja41,92%
Europa37,27%
Ameryka Północna11,20%
Oceania6,69%
Bliski Wschód2,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PDN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,69%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PDN to Tower Semiconductor Ltd i SSR Mining Inc, stanowiące odpowiednio 0,32% i 0,25% portfela.
Ostatnie dywidendy PDN wyniosły 0,51 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,09%.
Aktywa PDN objęte zarządzaniem wynoszą 358,23 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,37%.
Konto przepływów środków PDN na −126,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,35%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PDN są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PDN wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDN podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDN inwestuje w akcje.
Cena PDN spadła o 1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 32,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,90% w ciągu roku.
PDN notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.