Kluczowe statystyki
O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,58%
Finanse22,04%
Przemysł produkcyjny12,69%
Minerały nieenergetyczne7,04%
Technologia elektroniczna6,17%
Usługi przemysłowe5,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,89%
Handel detaliczny4,66%
Przemysł przetwórczy4,51%
Usługi technologiczne4,51%
Technologie medyczne4,42%
Transport4,35%
Usługi konsumenckie3,87%
Usługi komunalne3,05%
Usługi dystrybucyjne3,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,78%
Usługi komercyjne2,29%
Minerały energetyczne1,94%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,41%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,42%
UNIT0,22%
Różne0,13%
Mutual fund0,06%
Korporacja0,01%
Gotówka0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Azja44,12%
Europa35,66%
Ameryka Północna10,70%
Oceania6,77%
Bliski Wschód2,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PDN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,04%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PDN to Doosan Corporation i Hanwha Aerospace Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 0,44% i 0,27% portfela.
Ostatnie dywidendy PDN wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 32,23%.
Aktywa PDN objęte zarządzaniem wynoszą 366,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,40%.
Konto przepływów środków PDN na −117,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,03%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PDN są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PDN wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDN podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDN inwestuje w akcje.
Cena PDN spadła o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,63% w ciągu roku.
PDN notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.