Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪357,03 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−117,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,74%
Finanse22,39%
Przemysł produkcyjny12,21%
Minerały nieenergetyczne7,21%
Technologia elektroniczna6,04%
Usługi przemysłowe5,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,93%
Handel detaliczny4,70%
Przemysł przetwórczy4,69%
Technologie medyczne4,47%
Transport4,37%
Usługi technologiczne4,24%
Usługi konsumenckie3,80%
Usługi komunalne3,10%
Usługi dystrybucyjne3,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,76%
Usługi komercyjne2,24%
Minerały energetyczne2,17%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,40%
Różne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
UNIT0,09%
Różne0,09%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
6%10%35%2%44%
Azja44,42%
Europa35,02%
Ameryka Północna10,94%
Oceania6,78%
Bliski Wschód2,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PDN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,39%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PDN to Doosan Corporation i Sumitomo Pharma Co.Ltd., stanowiące odpowiednio 0,41% i 0,39% portfela.
Ostatnie dywidendy PDN wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 32,23%.
Aktywa PDN objęte zarządzaniem wynoszą ‪357,03 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,29%.
Konto przepływów środków PDN na ‪−117,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PDN są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PDN wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDN podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDN inwestuje w akcje.
Cena PDN spadła o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,70% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 26,70% w ciągu roku.
PDN notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.