Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪376,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−126,42 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,14%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E7351

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,85%
Finanse22,37%
Przemysł produkcyjny12,45%
Minerały nieenergetyczne8,07%
Technologia elektroniczna5,74%
Usługi przemysłowe5,43%
Przemysł przetwórczy5,18%
Technologie medyczne4,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,72%
Handel detaliczny4,44%
Transport4,43%
Usługi technologiczne3,95%
Usługi konsumenckie3,75%
Usługi komunalne2,95%
Usługi dystrybucyjne2,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Usługi komercyjne2,23%
Minerały energetyczne2,07%
Komunikacja1,11%
Usługi zdrowotne0,33%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
UNIT0,09%
Mutual fund0,08%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
6%11%36%2%42%
Azja42,04%
Europa36,73%
Ameryka Północna11,48%
Oceania6,77%
Bliski Wschód2,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PDN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,37%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PDN to Tower Semiconductor Ltd i SSR Mining Inc, stanowiące odpowiednio 0,32% i 0,29% portfela.
Ostatnie dywidendy PDN wyniosły 0,51 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,09%.
Aktywa PDN objęte zarządzaniem wynoszą ‪376,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,50%.
Konto przepływów środków PDN na ‪−126,42 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,14%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PDN są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PDN wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDN podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDN inwestuje w akcje.
Cena PDN spadła o 6,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 40,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,14% w ciągu roku.
PDN notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.