Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪368,41 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−142,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,98%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
27 wrz 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,74%
Finanse22,13%
Przemysł produkcyjny12,44%
Minerały nieenergetyczne7,03%
Technologia elektroniczna6,21%
Usługi przemysłowe5,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,02%
Handel detaliczny4,86%
Usługi technologiczne4,70%
Przemysł przetwórczy4,58%
Transport4,30%
Technologie medyczne4,04%
Usługi konsumenckie4,00%
Usługi dystrybucyjne3,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,81%
Usługi komunalne2,79%
Usługi komercyjne2,26%
Minerały energetyczne1,89%
Komunikacja1,12%
Usługi zdrowotne0,39%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
UNIT0,21%
Różne0,08%
Mutual fund0,04%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
6%10%34%2%45%
Azja45,75%
Europa34,52%
Ameryka Północna10,81%
Oceania6,55%
Bliski Wschód2,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PDN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,15%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PDN to Doosan Corporation i Hanwha Aerospace Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 0,43% i 0,40% portfela.
Ostatnie dywidendy PDN wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 32,23%.
Aktywa PDN objęte zarządzaniem wynoszą ‪368,41 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,47%.
Konto przepływów środków PDN na ‪−142,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,98%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PDN są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PDN wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDN podąża za RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDN inwestuje w akcje.
Cena PDN spadła o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,34% w ciągu roku.
PDN notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.