Rozpocznij
Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,56 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,51 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,80%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪700,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF


Emitent
Virtus Investment Partners, Inc.
Marka
Virtus
Srtona główna
virtus.com
Data powstania
2 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Virtus ETF Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, zabezpieczony aktywami
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 7 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Różne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized73,55%
Różne10,13%
Gotówka10,06%
Korporacja6,25%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy