Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS92790A8505
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized92,37%
Loans4,63%
Gotówka3,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy PCLO wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,64%.
Aktywa PCLO objęte zarządzaniem wynoszą 17,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,09%.
Konto przepływów środków PCLO na 1,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PCLO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,52%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PCLO są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 2 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PCLO wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PCLO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PCLO inwestuje w obligacje.
Cena PCLO spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PCLO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,42% w ciągu roku.
PCLO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.