Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,52%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪700,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF


Marka
Virtus
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS92790A8505

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, zabezpieczony aktywami
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized92,37%
Loans4,63%
Gotówka3,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PCLO wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,64%.
Aktywa PCLO objęte zarządzaniem wynoszą ‪17,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,09%.
Konto przepływów środków PCLO na ‪1,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PCLO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,52%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PCLO są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 2 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PCLO wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PCLO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PCLO inwestuje w obligacje.
Cena PCLO spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PCLO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,42% w ciągu roku.
PCLO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.